Investieren in den KI-Zyklus
Die Fonds von Private Alpha – unterstützt durch das proprietäre KI-Research-Terminal CaesarDPT.
Top 25 Equities Fund
Immer investiert in die besten 25 Aktien aus dem Private Alpha AI Leaders Universum.
Partner
Kurzportrait
Die Anlageidee.
Der «Top 25 Equities Fund» bietet Investoren Zugang zu einem auf 25 Titel konzentrierten, aktiv gemanagten Portfolio der besten Titel aus Private Alphas proprietären AI Leaders Index (AIL140), der global wichtigsten 140 KI-Firmen.
High Conviction
25 Titel statt breiter Streuung.
AI Leaders Index
Auswahl aus dem AIL140-Universum.
Market Cap & Stars
Leader und Upcoming Stars kombiniert.
Aktiv gemanagt
Gewichtung nach Marktphase.
Performance & Kennzahlen
Wertentwicklung.
Stand 05.10.2026
Wertentwicklung in Prozent
inkl. Ausschüttungen
| Perioden | Kalenderjahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | Seit Auflage | 2022 * | 2023 | 2024 | 2025 |
| +9,31 % | +7,79 % | +36,20 % | +25,46 % | +92,02 % | +1,56 % | +21,84 % | +10,57 % | +11,86 % |
Perioden
1 Monat
+9,31 %
3 Monate
+7,79 %
6 Monate
+36,20 %
YTD
+25,46 %
Seit Auflage
+92,02 %
Kalenderjahre
2022 *
+1,56 %
2023
+21,84 %
2024
+10,57 %
2025
+11,86 %
* 2022 ab Auflegung, daher kürzerer Zeitraum. Berechnung nach BVI-Methode, unter Annahme der Wiederanlage der Ausschüttungen. Quelle: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Angaben brutto, sofern nicht anders gekennzeichnet; ein etwaiger Ausgabeaufschlag sowie Depotgebühren sind nicht berücksichtigt und mindern die Rendite.
Der Top 25 Fonds erzielt momentan YTD +26% - deutlich vor der Nasdaq 100.
Private Alpha
15.06.2026
Portfolio
Wo das Kapital arbeitet.
Stand 31.08.2026
Top-Wertpapiere
- Microsoft5,3 %
- Micron Technology5,1 %
- Palantir Technologies4,9 %
- Palo Alto Networks4,9 %
- SanDisk4,5 %
- Samsung Electronics (GDR)4,3 %
- Taiwan Semiconductor (ADR)4,2 %
- Cisco Systems4,1 %
- ASML Holding4,0 %
- Amazon3,9 %
Branchenstruktur
- Technologie75,8 %
- Telekommunikation8,4 %
- Verbrauchsgüter6,7 %
- Industrieunternehmen3,5 %
Die Darstellung der Top-Wertpapiere erfolgt für maximal 60 % des Fondsvermögens. Branchenangaben beziehen sich auf den Aktienanteil, die Summe erreicht daher nicht zwingend 100 %. Gerundete Werte. Die Zusammensetzung kann sich jederzeit ändern.
Der Prozess
Analystenurteil und CaesarDPT — in drei Schritten.
Jede Position im Top 25 Equities durchläuft denselben Ablauf: ein Modellsignal, eine menschliche Selektionsentscheidung und ein laufendes Risikourteil.
Signal
CaesarDPT wertet das makroökonomische Umfeld laufend aus und erkennt Muster in wichtigen Finanzmarktindikatoren die im Risikomanagement Verwendung finden.
Selektion
Aus den 140 Indexmitgliedern verdichtet das Team die Auswahl auf 25 Titel und gewichtet Market Cap Leader gegen Upcoming Stars je nach Marktphase.
Risikomanagement
Konzentration ist Absicht, nicht Zufall: Positionsgrößen, Sektor-Cluster und Drawdown-Signale werden fortlaufend gegen das Modell geprüft.
Anteilklassen & Dokumente
Stammdaten und Unterlagen.
NAV und Fondsvolumen per 31.08.2026 (Factsheet). Wertentwicklung tagesaktuell, siehe Stand oben.
So investieren Sie
Sie können jede Anteilklasse über Ihre Depotbank zeichnen: ISIN oder WKN in die Ordermaske Ihrer Bank eingeben. Für Zeichnungen über Vertriebspartner oder institutionelle Mandate sprechen Sie uns bitte direkt an.
Weitere Stammdaten
- Produktart
- Fonds
- Benchmark
- Nasdaq 100 Equal Weight
- Auflagedatum
- 04.10.2022 (I-Tranche: 04.10.2023)
- Fondsvolumen
- 15,52 Mio. EUR
- Domizil
- Deutschland
- Verwaltungsgesellschaft
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Verwahrstelle
- Donner & Reuschel AG
- Risikoklasse
- 5 von 7 (SRI)
Monatskommentar
Aus dem Fondsmanagement.
September 2026
Konsequent auf den KI-Superzyklus ausgerichtet
«Unsere DPT-Analyse zeichnet ein positives und überdurchschnittliches Bild für den Start in den September.» Genau dieses im Septemberausblick formulierte Szenario hat sich bestätigt: Unser auf 25 KI-Leader fokussierter Top 25 Equities Fund setzte seine positive Entwicklung fort und liegt seit Jahresbeginn bei +24,5% in EUR – deutlich vor dem Nasdaq-100-ETF mit +17,1%.
Zu den stärksten Performance-Treibern des Monats gehörten Advanced Micro Devices (+30,5%), Meta Platforms (+27,8%) und Marvell Technology (+21,5%). Ebenfalls sehr positiv entwickelten sich SanDisk (+16,5%), Micron (+14,2%) und Nebius (+13,5%). Schwächer tendierten dagegen Oracle (-8,7%), Amazon (-7,4%) und Broadcom (-3,7%).
Der Fonds bleibt konsequent auf die aussichtsreichsten Unternehmen des KI-Superzyklus ausgerichtet. Grundlage bildet unser Private Alpha AI Leaders Index (AIL140), aus dessen 140 Unternehmen wir jeweils 25 Titel mit dem aus unserer Sicht attraktivsten Chancen-Risiko-Profil auswählen. Damit decken wir die gesamte KI-Wertschöpfungskette ab – von Halbleitern und Speicher über Rechenzentrumsinfrastruktur und Energie bis hin zu Plattformen und Software.
Die über den Sommer aufgebauten Positionen SanDisk und Nebius leisteten bereits positive Beiträge.
Wir bleiben für KI-Aktien konstruktiv: Hohe Investitionen in AI-Infrastruktur, steigende Monetarisierung und starkes Gewinnwachstum sprechen weiterhin für den strukturellen Trend. Entscheidend bleibt jedoch die Auswahl der richtigen Unternehmen.