Investieren in den KI-Zyklus
Die Fonds von Private Alpha – unterstützt durch das proprietäre KI-Research-Terminal CaesarDPT.
Top 25 Equities Fund
Immer investiert in die besten 25 Aktien aus dem Private Alpha AI Leaders Universum.
Partner
Kurzportrait
Die Anlageidee.
Der «Top 25 Equities Fund» bietet Investoren Zugang zu einem auf 25 Titel konzentrierten, aktiv gemanagten Portfolio der besten Titel aus Private Alphas proprietären AI Leaders Index (AIL140), der global wichtigsten 140 KI-Firmen.
High Conviction
25 Titel statt breiter Streuung.
AI Leaders Index
Auswahl aus dem AIL140-Universum.
Market Cap & Stars
Leader und Upcoming Stars kombiniert.
Aktiv gemanagt
Gewichtung nach Marktphase.
Performance & Kennzahlen
Wertentwicklung.
Stand 16.09.2026
Wertentwicklung in Prozent
inkl. Ausschüttungen
| Perioden | Kalenderjahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | Seit Auflage | 2022 * | 2023 | 2024 | 2025 |
| −5,72 % | −6,56 % | +19,44 % | +13,23 % | +73,29 % | +1,56 % | +21,84 % | +10,57 % | +11,86 % |
Perioden
1 Monat
−5,72 %
3 Monate
−6,56 %
6 Monate
+19,44 %
YTD
+13,23 %
Seit Auflage
+73,29 %
Kalenderjahre
2022 *
+1,56 %
2023
+21,84 %
2024
+10,57 %
2025
+11,86 %
* 2022 ab Auflegung, daher kürzerer Zeitraum. Berechnung nach BVI-Methode, unter Annahme der Wiederanlage der Ausschüttungen. Quelle: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Angaben brutto, sofern nicht anders gekennzeichnet; ein etwaiger Ausgabeaufschlag sowie Depotgebühren sind nicht berücksichtigt und mindern die Rendite.
Der Top 25 Fonds erzielt momentan YTD +26% - deutlich vor der Nasdaq 100.
Private Alpha
15.06.2026
Portfolio
Wo das Kapital arbeitet.
Stand 30.06.2026
Top-Wertpapiere
- Micron Technology6,2 %
- Applied Materials5,6 %
- Palo Alto Networks4,8 %
- Samsung Electronics (GDR)4,6 %
- Taiwan Semiconductor (ADR)4,6 %
- Seagate Technology4,3 %
- Cisco Systems4,3 %
- Advanced Micro Devices4,2 %
- GE Vernova4,2 %
- ASML Holding4,2 %
Branchenstruktur
- Technologie72,7 %
- Telekommunikation8,9 %
- Verbrauchsgüter8,9 %
- Industrieunternehmen4,2 %
Die Darstellung der Top-Wertpapiere erfolgt für maximal 60 % des Fondsvermögens. Branchenangaben beziehen sich auf den Aktienanteil, die Summe erreicht daher nicht zwingend 100 %. Gerundete Werte. Die Zusammensetzung kann sich jederzeit ändern.
Der Prozess
Analystenurteil und CaesarDPT — in drei Schritten.
Jede Position im Top 25 Equities durchläuft denselben Ablauf: ein Modellsignal, eine menschliche Selektionsentscheidung und ein laufendes Risikourteil.
Signal
CaesarDPT wertet das makroökonomische Umfeld laufend aus und erkennt Muster in wichtigen Finanzmarktindikatoren die im Risikomanagement Verwendung finden.
Selektion
Aus den 140 Indexmitgliedern verdichtet das Team die Auswahl auf 25 Titel und gewichtet Market Cap Leader gegen Upcoming Stars je nach Marktphase.
Risikomanagement
Konzentration ist Absicht, nicht Zufall: Positionsgrößen, Sektor-Cluster und Drawdown-Signale werden fortlaufend gegen das Modell geprüft.
Anteilklassen & Dokumente
Stammdaten und Unterlagen.
NAV und Fondsvolumen per 30.06.2026 (Factsheet). Wertentwicklung tagesaktuell, siehe Stand oben.
So investieren Sie
Sie können jede Anteilklasse über Ihre Depotbank zeichnen: ISIN oder WKN in die Ordermaske Ihrer Bank eingeben. Für Zeichnungen über Vertriebspartner oder institutionelle Mandate sprechen Sie uns bitte direkt an.
Weitere Stammdaten
- Produktart
- Fonds
- Benchmark
- Nasdaq 100 Equal Weight
- Auflagedatum
- 04.10.2022 (I-Tranche: 04.10.2023)
- Fondsvolumen
- 15,89 Mio. EUR
- Domizil
- Deutschland
- Verwaltungsgesellschaft
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Verwahrstelle
- Donner & Reuschel AG
- Risikoklasse
- 5 von 7 (SRI)
Monatskommentar
Aus dem Fondsmanagement.
August 2026
Konsequent auf « Agentic AI & Data Centers» ausgerichtet
In unserem August-Marktausblick war unser Fazit: «Insgesamt ergibt sich ... ein positives Gesamtbild zum Start in den August für den Gesamtmarkt» und genauso ist es gekommen: Unser Fonds verzeichnete im Berichtsmonat nach knapp -10% im Vormonat einen Rebound von +5.12% in USD (+4.12% in EUR). Vor allem die starken Verlierer der Vormonate, wie Micron oder SanDisk, sowie die Koreanischen Titel sind stark zurückgekommen. Am stärksten war Palantir mit +51.45%.
Der «Top 25 Fonds» ist konsequent auf «Agentic AI & Data Centers» ausgerichtet. Im Laufe des Monats haben wir von Seagate zu SanDisk gewechselt und somit wieder etwas mehr Beta im Speicherbereich aufgenommen. Zudem haben wir uns von Reddit getrennt und dafür Nebius ins Portfolio aufgenommen.
Auf Basis unserer Bottom-up-Potenzialanalyse sehen wir das Portfolio kurzfristig stark aufgestellt. Insbesondere unsere Kernpositionen – Meta & Alphabet – erscheinen aktuell attraktiv bewertet. Unsere Satellitenpositionen, wie Palantir & Palo Alto bleiben Performancetreiber, stehen aber auch unter stetiger Kontrolle und werden ersetzt, wenn sie ihren Korridor verlassen.
Wir bleiben konsequent investiert in die sogenannten ‘AI Leader Aktien’, aus denen wir die höchsten Potentiale und die grössten Chancen auswählen. Zudem behalten wir den konstruktiven Ausblick für KI-Aktien, getragen von hoher Dynamik bei KI-Anwendungen sowie einem günstigen makroökonomischen Umfeld.